平安惠利纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 19:29:10
平安惠利纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的平安惠利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月20日，累计净值1.2563，最新单位净值1.1663，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1662。
自基金成立以来收益26.15%，今年以来收益4.52%，近一年收益4.88%，近三年收益15.04%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠利纯债债券（003568）持有债券：债券21武金控MTN002、债券21进出01、债券21京住总集MTN001等，持仓比分别5.26%、5.21%、5.20%等，持仓市值3030.3万、3004.2万、2996.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.99亿，未分配利润6932.47万，所有者权益合计5.68亿。
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