12月17日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 15:48:51
12月17日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003721）截至12月17日，最新市场表现：单位净值0.4588，累计净值0.4588，最新估值0.4619，净值增长率跌0.67%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1338.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值7.68亿元，期末单位基金资产净值2.63元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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