2021年第三季度易方达恒利3个月定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 18:43:34
2021年第三季度易方达恒利3个月定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的易方达恒利3个月定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）最新公布单位净值1.0121，累计净值1.0941，最新估值1.0125，净值增长率跌0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）基金资产配置详情如下，债券占净比144.99%，现金占净比3.73%，合计净资产12.99亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒利3个月定开债券发起式收入合计2322.21万元，扣除费用538.72万元，利润总额1783.48万元，最后净利润1783.48万元。
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