[基金]12月17日易方达港股通红利混合最新单位净值为1.0231元，基金有哪些投资组合？

12月17日易方达港股通红利混合最新单位净值为1.0231元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/20 22:18:23

12月17日易方达港股通红利混合最新单位净值为1.0231元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日易方达港股通红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达港股通红利混合（005583）最新市场表现：单位净值1.0231，累计净值1.0231，最新估值1.0479，净值增长率跌2.37%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达港股通红利混合（005583）基金资产配置详情如下，合计净资产11.17亿元，股票占净比85.68%，现金占净比14.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达港股通红利混合基金行业配置制造业为10.26%，同类平均为42.09%，比同类配置少31.83%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（10.26%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为58.78%、0.56%、3.09%，比同类配置分别为少48.52%、少0.56%、少3.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达港股通红利混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：信义光能（00968）、比亚迪电子（00285）、福莱特玻璃（06865）、周黑鸭（01458），本期累计买入金额分别为1.52亿元、7949.2万元、7584.7万元、7259.75万元，占期初基金资产净值比例分别为19.34%、10.10%、9.64%、9.23%。

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