12月16日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.4619元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/20 08:33:01
12月16日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.4619元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月16日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金累计净值0.4619，最新公布单位净值0.4619，净值增长率跌2.7%，最新估值0.4747。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6315.08万元，基金本期净收益盈利1338.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值7.68亿元，期末单位基金资产净值2.63元。
基金2020年利润
截至2020年，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美收入合计2.11亿元：利息收入20.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.08万元。投资收益6776.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益6549.1万元，基金投资收益负19.25万元，衍生工具收益负550.83万元，股利收益797.84万元。公允价值变动收益1.46亿元，汇兑收益负519.95万元，其他收入154.44万元。
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