易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 07:41:14
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)截至12月16日，累计净值0.4626，最新公布单位净值0.4626，净值增长率跌0.22%，最新估值0.4636。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利708.36万元，基金本期净收益盈利267.53万元，期末单位基金资产净值2.87元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5688.95万，未分配利润1.06亿，所有者权益合计1.63亿。
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