12月17日中银证券汇享定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 07:41:22
12月17日中银证券汇享定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银证券汇享定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银证券汇享定期开放债券（005611）累计净值1.1709，最新单位净值1.0304，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0303。
中银证券汇享定期开放债券（005611）成立以来收益18%，今年以来收益3.08%，近一月收益0.47%，近三月收益0.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银证券汇享定期开放债券收入合计732.43万元：利息收入888.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.26万元，债券利息收入808.38万元。投资亏211.63万元，其中投资收益方面，债券投资亏211.63万元。公允价值变动收益55.85万元。
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