易方达丰华债券A基金累计分红0.166元/份,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/19 11:28:07

易方达丰华债券A基金累计分红0.166元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日易方达丰华债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰华债券A基金截至12月17日,最新市场表现:公布单位净值1.3062,累计净值1.5201,最新估值1.3129,净值跌0.51%。

基金分红

易方达丰华债券A基金成立于2016年1月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.94亿元,基金总2.22亿份额,上市流通2.22亿份额,共分红3次,累计分红0.166元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日,基金同公司按单位净值排名前五有:易方达优质精选混合(QDII)基金(110011),最新单位净值为7.2115,累计净值9.0015,日增长率-2.44%;易方达科翔混合基金(110013),最新单位净值为6.1280,累计净值12.9290,日增长率-1.59%;易方达新兴成长灵活配置基金(000404),最新单位净值为5.7880,累计净值5.7880,日增长率-2.43%等。

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