易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/25 20:13:34
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C累计净值1.0437，最新公布单位净值1.0167，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0166。
基金分红
易方达年年恒实纯债一年定开C基金成立于2021年1月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总7万份额，上市流通7万份额，共分红2次，累计分红0.027元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计1,159.10元。
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