2021年第二季度易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 23:51:17
2021年第二季度易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值2.4196，最新市场表现：公布单位净值2.4196，净值增长率涨2.37%，最新估值2.3637。
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)今年以来收益21.91%，近一月收益0.27%，近三月收益3.46%，近一年收益24.2%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：苹果、康卡斯特、奥多比，占期初基金资产净值比例分别为2.59%、0.51%、0.44%，本期累计买入金额分别为1904.48万元、376.78万元、323.71万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2589.87万，所有者权益合计9.54亿，负债和所有者权益总计9.8亿。
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