12月16日易方达瑞祥混合I最新单位净值为1.361元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 23:44:51
12月16日易方达瑞祥混合I最新单位净值为1.361元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日易方达瑞祥混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞祥混合I（001835）截至12月16日，累计净值1.414，最新单位净值1.361，净值增长率涨0.15%，最新估值1.359。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1329.34万元，基金本期净收益盈利1314.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9513.84万，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计10.59亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
易方达深证100ETF联接C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
华泰柏瑞量化对冲混合近6月来在同类基金中排1652名，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）
南方财富网
日用品概念上公司名单一览，哪些是日用品概念股？
南方财富网
易方达深证100ETF联接C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
2021年第二季度易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月17日博时成长精选混合A累计净值为1.0727元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度信达澳银周期动力混合基金有什么重大卖出？2021年第一季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第二季度易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月17日易方达恒安定开债券发起式近三年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年小鹏汽车股票概念有那些？小鹏汽车龙头股一览
南方财富网
12月17日申万菱信盛利精选混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月17日易方达恒安定开债券发起式近三年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
易方达沪深300ETF联接A该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
磷矿石上市公司龙头有哪些，磷矿石股票概念一览
南方财富网
华宝行业精选混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
易方达沪深300ETF联接A该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度易方达科润混合(LOF)有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
长信合利混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
广发百发大数据价值混合E最新净值跌幅达1.63%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度易方达科润混合(LOF)有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
易方达富惠纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排434名（12月16日）
南方财富网
压敏电阻概念龙头股票有哪些？（名单一览）
南方财富网
华泰柏瑞量化对冲混合近6月来在同类基金中排1652名，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）
南方财富网
日用品概念上公司名单一览，哪些是日用品概念股？
南方财富网
易方达深证100ETF联接C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
12月17日博时成长精选混合A累计净值为1.0727元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度信达澳银周期动力混合基金有什么重大卖出？2021年第一季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第二季度易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年小鹏汽车股票概念有那些？小鹏汽车龙头股一览
南方财富网
12月17日申万菱信盛利精选混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月17日易方达恒安定开债券发起式近三年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
磷矿石上市公司龙头有哪些，磷矿石股票概念一览
南方财富网
华宝行业精选混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
易方达沪深300ETF联接A该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
长信合利混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
广发百发大数据价值混合E最新净值跌幅达1.63%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度易方达科润混合(LOF)有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
压敏电阻概念龙头股票有哪些？（名单一览）
南方财富网