12月15日易方达安瑞短债债券A最新单位净值为1.0096元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 22:16:15
12月15日易方达安瑞短债债券A最新单位净值为1.0096元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日易方达安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，易方达安瑞短债债券A（006319）最新单位净值1.0096，累计净值1.0916，最新估值1.0096。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1657.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值30.01亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.55亿，所有者权益合计35.25亿，负债和所有者权益总计37.79亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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