2021年第二季度招商先锋混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度招商先锋混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月16日招商先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商先锋混合（217005）基金资产配置详情如下，合计净资产11.66亿元，股票占净比71.80%，债券占净比24.20%，现金占净比3.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商先锋混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为51.56%、9.27%、6.77%，同类平均分别为41.67%、3.19%、5.79%，比同类配置分别为多9.89%、多6.08%、多0.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商先锋混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：山西汾酒、青岛啤酒、华友钴业，本期累计买入金额分别为1.28亿元、5453.98万元、5453.22万元，占期初基金资产净值比例分别为5.97%、2.54%、2.54%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商先锋混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为2.2亿元，占期初基金资产净值比例为10.27%；天齐锂业（002466）本期累计卖出金额为5357.03万元，占期初基金资产净值比例为2.50%；艾迪精密（603638）本期累计卖出金额为5136.12万元，占期初基金资产净值比例为2.39%；建设银行（601939）本期累计卖出金额为4867.13万元，占期初基金资产净值比例为2.27%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商先锋混合（217005）持有股票基金：海大集团（002311）、兖州煤业（600188）、恩捷股份（002812）、大全能源（688303）等，持仓比分别4.67%、3.96%、3.92%、3.78%等，持股数分别为80.86万、159.43万、16.33万、64.11万，持仓市值5450.14万、4621.88万、4574.58万、4408.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商先锋混合（217005）持有债券：债券20附息国债09、债券17附息国债21、债券20国债15等，持仓比分别10.27%、8.72%、2.63%等，持仓市值1.2亿、1.02亿、3068.76万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.87亿，未分配利润1.81亿，所有者权益合计16.68亿。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。