易方达投资级信用债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 21:06:13
易方达投资级信用债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日易方达投资级信用债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达投资级信用债债券A（000205）截至12月16日，累计净值1.487，最新单位净值1.147，最新估值1.147。
基金分红
易方达投资级信用债债券A基金成立于2013年9月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.48亿元，基金总3.91亿份额，上市流通3.91亿份额，共分红27次，累计分红0.34元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金40.81亿，未分配利润5.7亿，所有者权益合计46.51亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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