易方达恒盛3个月定开混合发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/16 18:51:52
易方达恒盛3个月定开混合发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月15日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值1.1914，最新市场表现：公布单位净值1.0884，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0885。
基金分红
易方达恒盛3个月定开混合基金成立于2019年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.08亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红2次，累计分红0.103元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金股票收入占比26.19%，债券收入占比5.92%，股利收入占比2.58%，基金收入合计6,137.85元。
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