国泰惠瑞一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/16 18:54:39

国泰惠瑞一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国泰惠瑞一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

南方财富网讯国泰惠瑞一年定期开放债券（008496）12月10日净值涨0.19%。当前基金单位净值为1.0489元，累计净值为1.0489元。

国泰惠瑞一年定期开放债券基金成立以来收益4.89%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.47%，近一年收益4.2%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰惠瑞一年定期开放债券（008496）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券21国开13（债券代码：210213）等，持仓比分别15.71%、15.59%、15.59%等，持仓市值5067万、5028万、5029.5万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰惠瑞一年定期开放债券（008496）基金资产配置详情如下，债券占净比106.39%，现金占净比0.25%，合计净资产3.23亿元。

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