易方达大健康主题混合最新净值跌幅达3.12%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 15:17:15
易方达大健康主题混合最新净值跌幅达3.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.083，累计净值2.083，最新估值2.15，净值增长率跌3.12%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8368.73万元，基金本期净收益盈利2亿元，期末基金资产净值8.48亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.44亿，未分配利润5.04亿，所有者权益合计8.48亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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