2021年第三季度易方达恒信定开债券发起式基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/16 12:35:45
2021年第三季度易方达恒信定开债券发起式基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月15日易方达恒信定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.047，累计净值1.164，最新估值1.047。
该基金成立以来收益17.06%，今年以来收益3.92%，近一月收益0.38%，近一年收益4.47%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒信定开债券发起式（005740）基金资产配置详情如下，债券占净比120.35%，现金占净比1.12%，合计净资产63.47亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
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