泓德裕鑫一年定开债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 23:27:24
泓德裕鑫一年定开债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日泓德裕鑫一年定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕鑫一年定开债券C（004197）截至12月10日，最新单位净值1.0709，累计净值1.2659，最新估值1.0709。
基金分红
泓德裕鑫一年定开债券C基金成立于2017年5月24日，其份额日期2021年6月30日，基金总3万份额，上市流通3万份额，共分红2次，累计分红0.195元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泓德裕鑫一年定开债券C收入合计2681.7万元：利息收入2736.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.7万元，债券利息收入2635.07万元，资产支持证券利息收入76.99万元。投资亏276.24万元，其中投资收益方面，债券投资亏276.24万元。公允价值变动收益221.32万元。
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