2021年第三季度易方达安瑞短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/16 00:27:24
2021年第三季度易方达安瑞短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的易方达安瑞短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安瑞短债债券A截至12月15日，最新公布单位净值1.0096，累计净值1.0916，最新估值1.0096。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达安瑞短债债券A（006319）基金资产配置详情如下，债券占净比108.83%，现金占净比0.18%，合计净资产28.8亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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