12月15日南方医药保健灵活配置混合最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/16 00:48:14

12月15日南方医药保健灵活配置混合最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月15日南方医药保健灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方医药保健灵活配置混合截至12月15日市场表现:累计净值3.842,最新单位净值3.627,净值增长率跌3.64%,最新估值3.764。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利9.47亿元,期末基金资产净值36.52亿元,期末单位基金资产净值4.94元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方医药保健灵活配置混合收入合计10亿元:利息收入185.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入32.76万元,债券利息收入137.69万元。投资收益9623.31万元,其中投资收益方面,股票投资收益9052.97万元,股利收益570.35万元。公允价值变动收益8.89亿元,其他收入1243.05万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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