12月10日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/12 18:41:01
12月10日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.0117，累计净值1.0677，最新估值1.0115，净值增长率涨0.02%。
易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）成立以来收益6.92%，今年以来收益3.66%，近一月收益0.43%，近三月收益0.75%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒兴3个月定开债券发起式收入合计2472.39万元：利息收入1969.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入2万元，债券利息收入1802.96万元，资产支持证券利息收入101.5万元。投资亏877.22万元，其中投资收益方面，债券投资亏895.24万元，资产支持证券投资收益18.02万元。公允价值变动收益1379.62万元。
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