平安合瑞定开债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/12 18:28:28
平安合瑞定开债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的平安合瑞定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0308，累计净值1.1832，最新估值1.0304，净值增长率涨0.04%。
平安合瑞定开债券（005766）成立以来收益19.11%，今年以来收益4.95%，近一月收益0.37%，近三月收益0.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安合瑞定开债券（005766）持有债券：债券20国开07（债券代码：200207）、债券20农发02（债券代码：200402）、债券19国开08（债券代码：190208）等，持仓比分别28.23%、27.22%、16.57%等，持仓市值4.33亿、4.17亿、2.54亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度易方达中证500ETF基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第三季度光大保德信锦弘混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
疫苗存储概念股票一览，疫苗存储上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2021年第二季度长城核心优选混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网
银华中证央企结构调整ETF联接基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年镍资源板块概念股有哪些？镍资源概念股龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度易方达优质精选混合(QDII)有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度易方达中证500ETF基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
平安优质企业混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
长信改革红利混合基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
博时信用债纯债债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
银华中证央企结构调整ETF联接基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
诺安安鑫混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年药品信息化追溯上市公司有哪些，药品信息化追溯上市公司龙头一览
南方财富网
12月10日光大保德信优选一年混合累计净值为1.3233元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
平安优质企业混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞量化创享混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
淳厚益加债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
A股淡水养殖概念股龙头汇总（来收藏）
南方财富网
诺安安鑫混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月10日鹏扬添利增强债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度融通新区域新经济灵活配置混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
2021年第三季度光大保德信锦弘混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
疫苗存储概念股票一览，疫苗存储上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2021年第二季度长城核心优选混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年镍资源板块概念股有哪些？镍资源概念股龙头股一览
南方财富网
2021年第二季度易方达优质精选混合(QDII)有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度易方达中证500ETF基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
长信改革红利混合基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
博时信用债纯债债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
银华中证央企结构调整ETF联接基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年药品信息化追溯上市公司有哪些，药品信息化追溯上市公司龙头一览
南方财富网
12月10日光大保德信优选一年混合累计净值为1.3233元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
平安优质企业混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
淳厚益加债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
A股淡水养殖概念股龙头汇总（来收藏）
南方财富网
诺安安鑫混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度融通新区域新经济灵活配置混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网