易方达价值成长混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/10 08:52:34
易方达价值成长混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月9日，累计净值3.1652，最新公布单位净值2.5812，净值增长率涨1.05%，最新估值2.5544。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.77亿元，基金本期净收益盈利8.54亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值53.49亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达价值成长混合（110010）持有债券：债券21进出04、债券21国开06、债券晶瑞转2、债券19华菱EB等，持仓比分别1.35%、1.15%、0.05%、0.04%等，持仓市值6999.3万、6003.6万、251.67万、228.4万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达价值成长混合（110010）基金资产配置详情如下，股票占净比93.05%，债券占净比2.66%，现金占净比4.76%，合计净资产52.02亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达价值成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.15%），同类平均41.80%，比同类配置多23.35%；金融业（14.26%），同类平均5.41%，比同类配置多8.85%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.33%），同类平均3.11%，比同类配置多4.22%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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