易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新净值涨幅达1.76%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/10 07:52:08
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新净值涨幅达1.76%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月9日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.3654，累计净值0.9123，净值增长率涨1.76%，最新估值1.3418。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5314.11万元，基金本期净收益盈利1176.32万元，期末基金资产净值10.73亿元，期末单位基金资产净值1.26元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达证券公司分级（502010）基金资产配置详情如下，股票占净比94.51%，现金占净比6.54%，合计净资产16.71亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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