易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新净值涨幅达1.76%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/10 07:52:08

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新净值涨幅达1.76%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月9日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新市场表现:公布单位净值1.3654,累计净值0.9123,净值增长率涨1.76%,最新估值1.3418。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5314.11万元,基金本期净收益盈利1176.32万元,期末基金资产净值10.73亿元,期末单位基金资产净值1.26元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达证券公司分级(502010)基金资产配置详情如下,股票占净比94.51%,现金占净比6.54%,合计净资产16.71亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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