12月6日易方达中债新综指发起式(LOF)C累计净值为1.4728元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 12:18:00
12月6日易方达中债新综指发起式(LOF)C累计净值为1.4728元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金最新单位净值1.4728，累计净值1.4728，最新估值1.47，净值增长率涨0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2381.56万元，期末单位基金资产净值1.44元。
基金财务费用
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬82.79元，托管费27.6元，交易费1.15元，销售服务费5.02元，费用合计266.51元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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