12月3日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 12:10:43
12月3日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)市场表现：累计净值2.929，最新单位净值2.929，净值增长率跌0.88%，最新估值2.955。
基金阶段涨跌幅
易方达标普全球消费品指数(QDII)成立以来收益195.5%，近一月下降0.71%，近一年收益18.29%，近三年收益71.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5688.95万，未分配利润1.06亿，所有者权益合计1.63亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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