12月6日易方达恒利3个月定开债券发起式累计净值为1.093元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/07 11:13:25
12月6日易方达恒利3个月定开债券发起式累计净值为1.093元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月6日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒利3个月定开债券发起式基金截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值1.011，累计净值1.093，最新估值1.0104，净值涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值13.02亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒利3个月定开债券发起式收入合计2322.21万元：利息收入2534万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.98万元，债券利息收入2507.2万元。投资亏324.7万元，其中投资收益方面，债券投资亏324.7万元。公允价值变动收益112.91万元。
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