易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)最新净值跌幅达2.01%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/12/07 10:48:44

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)最新净值跌幅达2.01%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月6日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)(110033)最新市场表现:单位净值0.1411,累计净值0.1411,净值增长率跌2.01%,最新估值0.144。

截至2021年第二季度,该基金利润亏4168.36万元,期末基金资产净值11.39亿元,期末单位基金资产净值1.15元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元。

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