12月1日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)最新单位净值为1.4535元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 22:36:15
12月1日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)最新单位净值为1.4535元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.4535，累计净值1.4535，净值增长率涨0.09%，最新估值1.4522。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2566.33万元，基金本期净收益盈利368.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达汇诚养老2043三年持有混合基金负债和所有者权益合计5.16亿，基金负债合计45.49万元，所有者权益合计5.15亿元，其中所有者权益实收基金3.73亿。
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