易方达安悦超短债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 21:26:26
易方达安悦超短债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月6日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安悦超短债债券A基金截至12月6日，累计净值1.0928，最新市场表现：公布单位净值1.0138，净值涨0.04%，最新估值1.0134。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利590.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.32亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A收入合计3252.91万元：利息收入3420.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.04万元，债券利息收入3314.14万元，资产支持证券利息收入103.5万元。投资亏1053.86万元，其中投资收益方面，债券投资亏1053.77万元，资产支持证券投资亏907.95元。公允价值变动收益874.76万元，其他收入11.6万元。
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