2021年第二季度易方达瑞富混合I基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月6日易方达瑞富混合I基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达瑞富混合I(001745)基金资产配置详情如下,合计净资产10.54亿元,股票占净比13.81%,债券占净比104.95%,现金占净比1.64%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达瑞富混合I基金行业配置合计为13.81%,同类平均为58.84%,比同类配置少45.03%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为8.46%、1.81%、1.22%,同类平均分别为42.09%、5.49%、2.26%,比同类配置分别为少33.63%、少3.68%、少1.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达瑞富混合I基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海康威视(002415)本期累计买入金额为341.77万元,占期初基金资产净值比例为0.43%;长江电力(600900)本期累计买入金额为338.8万元,占期初基金资产净值比例为0.42%;亿联网络(300628)本期累计买入金额为277.37万元,占期初基金资产净值比例为0.35%;双汇发展(000895)本期累计买入金额为270.34万元,占期初基金资产净值比例为0.34%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达瑞富混合I基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:隆基股份本期累计卖出金额为1317.89万元,占期初基金资产净值比例为1.65%;中国化学本期累计卖出金额为401.12万元,占期初基金资产净值比例为0.50%;三安光电本期累计卖出金额为362.69万元,占期初基金资产净值比例为0.45%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞富混合I(001745)持有股票三峡能源(占0.60%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万;正泰电器(占0.50%):持股为9.37万,持仓市值为530.53万;招商银行(占0.47%):持股为9.81万,持仓市值为494.7万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞富混合I(001745)持有债券:债券17皖交04、债券19华菱EB、债券冀东转债等,持仓比分别4.81%、0.08%、0.08%等,持仓市值5074.5万、85.22万、85.3万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达瑞富混合I基金收入合计4,241.49元,股票收入3,651.53元,债券收入127.61元,股利收入124.69元。
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