易方达易百智能量化策略混合A最新净值跌幅达1.85%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 22:18:20
易方达易百智能量化策略混合A最新净值跌幅达1.85%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日易方达易百智能量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，易方达易百智能量化策略混合A最新公布单位净值1.5314，累计净值1.5314，最新估值1.5602，净值增长率跌1.85%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1109.94万元，基金本期净收益盈利101.34万元，期末基金资产净值1亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9456.31万，未分配利润3773.11万，所有者权益合计1.32亿。
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