2021年第二季度易方达丰华债券C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月3日易方达丰华债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达丰华债券C(006867)基金资产配置详情如下,合计净资产91.31亿元,股票占净比16.60%,债券占净比101.08%,现金占净比1.15%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达丰华债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.66%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.07%)、科学研究和技术服务业(0.86%),同类平均分别为7.96%、0.95%、0.56%,比同类配置分别为多6.70%、多0.12%、多0.30%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达丰华债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:用友网络(600588)、柏楚电子(688188)、联化科技(002250),本期累计买入金额分别为5748.96万元、871.87万元、871.87万元,占期初基金资产净值比例分别为1.63%、0.25%、0.25%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达丰华债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海康威视(002415)本期累计卖出金额为4695.09万元,占期初基金资产净值比例为1.34%;联化科技(002250)本期累计卖出金额为1123.41万元,占期初基金资产净值比例为0.32%;贝达药业(300558)本期累计卖出金额为1092.51万元,占期初基金资产净值比例为0.31%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达丰华债券C(006867)持有股票福斯特(占1.45%):持股为104.33万,持仓市值为1.32亿;海康威视(占1.26%):持股为209.54万,持仓市值为1.15亿;坚朗五金(占1.03%):持股为68.68万,持仓市值为9434.53万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达丰华债券C(006867)持有债券:债券21国开02(债券代码:210202)、债券中天转债(债券代码:110051)、债券国投转债(债券代码:110073)、债券18中油EB(债券代码:132015)等,持仓比分别4.41%、0.36%、0.33%、0.32%等,持仓市值4.02亿、3329.79万、2978.76万、2896.53万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。