2021年第三季度鹏扬景明一年持有期混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 15:14:45

2021年第三季度鹏扬景明一年持有期混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的鹏扬景明一年持有期混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金累计净值1.0089,最新市场表现:公布单位净值1.0089,净值增长率涨0.16%,最新估值1.0073。

基金资产配置

截至2021年第三季度,鹏扬景明一年持有期混合(011017)基金资产配置详情如下,股票占净比19.07%,债券占净比77.81%,现金占净比1.41%,合计净资产49.94亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,鹏扬景明一年持有期混合基金资产总计49.88亿元,银行存款2.6亿元,结算备付金4108.76万元,存出保证金145.34万元,交易性金融资产35.13亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资9.81亿元。

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