[基金]2021年第一季度南方晖元6个月持有期债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

2021年第一季度南方晖元6个月持有期债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/06 14:23:50

2021年第一季度南方晖元6个月持有期债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的南方晖元6个月持有期债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第一季度，南方晖元6个月持有期债券C（011110）持有股票迈瑞医疗（占0.66%）：持股为1.01万，持仓市值为389.27万；爱尔眼科（占0.59%）：持股为6.57万，持仓市值为350.84万；恩捷股份（占0.53%）：持股为1.13万，持仓市值为316.54万；歌尔股份（占0.53%）：持股为7.29万，持仓市值为314.2万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，南方晖元6个月持有期债券C基金（011110）持有债券21华润控股MTN001C（占5.47%），持仓市值为3243.52万；债券19青岛城投MTN001（占5.21%），持仓市值为3088.5万；债券18陕煤化MTN006（占5.20%），持仓市值为3088.2万；债券21京城投MTN001B（占5.12%），持仓市值为3040.8万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，南方晖元6个月持有期债券C（011110）基金资产配置详情如下，合计净资产5.93亿元，股票占净比9.96%，债券占净比122.16%，现金占净比0.85%。

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