12月3日南方致远混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 13:33:35
12月3日南方致远混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方致远混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，南方致远混合C最新单位净值1.2873，累计净值1.2873，净值增长率涨0.02%，最新估值1.287。
南方致远混合C今年以来收益5.5%，近一月收益1.1%，近三月收益0.96%，近一年收益6.2%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方致远混合C基金资产总计13.98亿元，银行存款1135.08万元，结算备付金663.49万元，存出保证金8.85万元，交易性金融资产13.61亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.01亿元。
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