易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 09:24:59
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)，该基金成立于2012年8月21日，基金规模为1480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9896万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇持有详情，机构投资者持有占2.03%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占97.97%，个人投资者持有9700万份额，总份额9900万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产14.1亿，其中，资产支持证券投资14.1亿，应收利息7343.49，应收申购款82.34万，资产总计15.39亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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