12月3日易方达稳健收益债券A累计净值为2.3937元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 06:57:39
12月3日易方达稳健收益债券A累计净值为2.3937元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达稳健收益债券A（110007）截至12月3日，最新公布单位净值1.4231，累计净值2.3937，最新估值1.4184，净值增长率涨0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9467.83万元，基金本期净收益盈利5967.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金186.65亿，未分配利润70.83亿，所有者权益合计257.47亿。
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