易方达中债新综指发起式(LOF)C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 06:51:17
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）12月3日净值跌0.03%。当前基金单位净值为1.47元，累计净值为1.47元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2381.56万元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达中债新综指发起式(LOF)C基金资产总计6.03亿元，银行存款434.51万元，结算备付金435.52万元，存出保证金3724.53元，交易性金融资产5.83亿元。
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