[基金]易方达悦安一年持有期债券C最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？

易方达悦安一年持有期债券C最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/04 21:09:49

易方达悦安一年持有期债券C最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦安一年持有期债券C（011299）市场表现：截至12月3日，累计净值1.0086，最新公布单位净值1.0086，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0078。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦安一年持有期债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为5.93%、0.34%、0.30%，同类平均分别为8.06%、0.56%、0.59%，比同类配置分别为少2.13%、少0.22%、少0.29%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）基金资产配置详情如下，股票占净比7.79%，债券占净比114.81%，现金占净比1.24%，合计净资产140.5亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有债券：债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21交通银行CD128（债券代码：112106128）等，持仓比分别6.23%、4.47%、3.46%等，持仓市值8.75亿、6.28亿、4.86亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。