2021年第二季度易方达瑞财混合I基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月3日易方达瑞财混合I基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达瑞财混合I(001802)基金资产配置详情如下,合计净资产12.79亿元,股票占净比14.83%,债券占净比110.23%,现金占净比3.28%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达瑞财混合I基金行业配置合计为14.83%,同类平均为58.38%,比同类配置少43.55%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、农、林、牧、渔业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为6.74%、1.72%、1.72%,同类平均分别为41.88%、0.54%、1.78%,比同类配置分别为少35.14%、多1.18%、少0.06%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达瑞财混合I基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台(600519)、华利集团(300979)、中望软件(688083),占期初基金资产净值比例分别为0.63%、0.02%、0.02%,本期累计买入金额分别为789.24万元、30.72万元、27.65万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达瑞财混合I基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国平安(601318)、金龙鱼(300999)、中望软件(688083),本期累计卖出金额分别为707.92万元、73.38万元、77.17万元,占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.06%、0.06%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞财混合I(001802)持有股票牧原股份(占1.72%):持股为42.36万,持仓市值为2198.48万;美的集团(占1.40%):持股为25.68万,持仓市值为1787.08万;海康威视(占1.33%):持股为30.92万,持仓市值为1700.66万;中国东航(占1.16%):持股为315.53万,持仓市值为1486.15万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞财混合I(001802)持有债券:债券21农发04、债券招路转债、债券九州转债、债券18中原EB等,持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%、0.05%等,持仓市值4995万、77.99万、63.13万、67.43万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额10万元。
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