2021年第三季度易方达国企改革混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 07:52:34
2021年第三季度易方达国企改革混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达国企改革混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达国企改革混合累计净值2.373，最新公布单位净值2.373，净值增长率涨2.51%，最新估值2.315。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达国企改革混合（001382）基金资产配置详情如下，股票占净比74.98%，现金占净比25.83%，合计净资产3.22亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达国企改革混合基金负债合计899.33万元，应付证券清算款348.12万元，应付赎回款479.27万元，应付管理人报酬33.72万元，应付托管费5.62万元，其他负债16.56万元。
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