2021年第三季度添富中证医药ETF联接A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/04 07:15:25

2021年第三季度添富中证医药ETF联接A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的添富中证医药ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新市场表现:单位净值1.4295,累计净值1.4295,最新估值1.4233,净值增长率涨0.44%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,添富中证医药ETF联接A(007076)基金资产配置详情如下,股票占净比4.15%,现金占净比5.37%,合计净资产1.01亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。

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