12月3日中加新兴消费混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 07:08:09
12月3日中加新兴消费混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中加新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0625，累计净值1.0625，最新估值1.0462，净值增长率涨1.56%。
基金阶段涨跌幅
中加新兴消费混合A（010176）近一周下降1.29%，近一月收益0.94%，近三月下降3.25%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中加新兴消费混合A基金资产总计1.44亿元，银行存款1587.65万元，结算备付金121.89万元，存出保证金77.79万元，交易性金融资产1.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.21亿元。
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