12月2日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 16:11:45
12月2日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月2日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（009292）市场表现：累计净值1.035，最新单位净值1.008，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0079。
基金季度利润方面
2020年度资产负债
截至2020年，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金负债合计26.43亿元，卖出回购金融资产款26.4亿元，应付证券清算款63.01万元，应付管理人报酬89.34万元，应付托管费14.89万元，应付销售服务费15.58万元，应付税费58.84万元，应付利息12.2万元，其他负债6万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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