12月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A最新单位净值为1.213元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 15:51:05
12月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A最新单位净值为1.213元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金截至12月2日，最新公布单位净值1.213，累计净值1.213，最新估值1.22，净值增长率跌0.57%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.9万元，基金本期净收益盈利68.29万元，期末单位基金资产净值1.43元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银行存款355.52万元，交易性金融资产4249.26万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4249.26万元。
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