易方达新利混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 21:45:43
易方达新利混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日易方达新利混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达新利混合（001249）截至12月2日，累计净值1.616，最新公布单位净值1.554，净值增长率涨0.06%，最新估值1.553。
基金分红
易方达新利灵活配置混合基金成立于2015年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9590万元，基金总6216万份额，上市流通6216万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达新利混合基金资产总计11.16亿元，银行存款112.47万元，结算备付金1164.03万元，存出保证金3.24万元，交易性金融资产10.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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