[基金]12月1日易方达瑞信混合E基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

12月1日易方达瑞信混合E基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/02 21:11:03

12月1日易方达瑞信混合E基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日易方达瑞信混合E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.483，最新市场表现：公布单位净值1.425，净值增长率涨0.14%，最新估值1.423。

该基金成立以来收益48.35%，今年以来收益5.36%，近一月收益0.64%，近一年收益7.11%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E收入合计5659.75万元：利息收入2698.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.94万元，债券利息收入2579.95万元，资产支持证券利息收入98.13万元。投资收益4782.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益4864.47万元，债券投资亏239.77万元，股利收益158.18万元。公允价值变动亏1866.59万元，其他收入44.92万元。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。