易方达恒利3个月定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/02 19:55:43
易方达恒利3个月定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的易方达恒利3个月定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达恒利3个月定开债券发起式截至12月1日，最新单位净值1.0104，累计净值1.0924，最新估值1.0105，净值增长率跌0.01%。
易方达恒利3个月定开债券发起式成立以来收益9.55%，近一月收益0.52%，近一年收益3.96%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）持有债券：债券18国开04、债券21国开02、债券21国开03等，持仓比分别15.05%、13.16%、12.48%等，持仓市值1.96亿、1.71亿、1.62亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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